GEREN(IÀDOR
CAIXA
Extrato por período
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||
Conta: | 3421 1 3703 1 000575274243-5 | |||
Data: | 11/12/2025 - 10:19 | |||
Mês: | Janeiro/2025 | |||
Período: | 1 - 31 | |||
Extrato | ||||
Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
17/01/2025 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 e | 120.001,06 e |
17/01/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 55.966,67 D | 64.014,19 e |
17/01/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 8.474,27 D | ss.s39,92 e |
17/01/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 4.128,19 D | 51.411,73 e |
20/01/2025 | 039119 | PG ORG GOV | 6.144,50 D | 45.267,23 e |
20/01/2025 | 104390 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 36.267,23 e |
20/01/2025 | 104424 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 27.267,23 e |
20/01/2025 | 104390 | DOC/TED IN | 12,00 D | 27.255,23 c |
20/01/2025 | 104424 | DOC/TED IN | 12,00 D | 21.243,23 c |
20/01/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 20,70 D | 21.222,53 e |
21/01/2025 | 701400 | DEB.AUTOR. | 910,82 D | 26.311,11 e |
21/01/2025 | 105182 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 22.811,11 e |
21/01/2025 | 105182 | DOC/TED IN | 12,00 D | 22.799,71 c |
24/01/2025 | 616533 | PG LUZ/GAS | 208,09 D | 22.591,62 e |
24/01/2025 | 617283 | PAG AGUA | 100,95 D | 22.490,67 c |
27/01/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,D0 D | 22.421,67 e |
29/01/2025 | 102901 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 21.112,67 e |
29/01/2025 | 103071 | ENVIO TED | 1,06 D | 21.111,61 e |
29/01/2025 | 291010 | ENVIO TEV | 1.650,00 D | 19.461,61 e |
29/01/2025 | 102901 | DOC/TED IN | 12,00 D | 19.449,61 e |
29/01/2025 | 103071 | DOC/TED IN | 12,00 D | 19.437,61 e |
31/01/2025 | 003421 | DEB.AUTOR. | 587,00 D | 18.850,61 e |
31/01/2025 | 108563 | ENVIO TED | 3.778,64 D | 15.071,97 c |
31/01/2025 | 108563 | DOC/TED IN | 12,00 D | 1s.os9,97 e |
31/01/2025 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 15.023,47 c |
31/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 8.767,71 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Duvidaria: 0800 725 7474 | ||||
GERENCIADOR
AIXA
Extrato por período
Cliente: SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE
Conta: 3421 1 3703 1 000575274243-5
Data: 11/12/2025 - 10:20
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28 | ||
Extrato Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico |
03/02/2025 | 109671 | ENVIO TED |
03/02/2025 | 109671 | DOC/TED IN |
10/02/2025 | 101638 | ENVIO TEV |
14/02/2025 | 000001 | CRED TED |
17/02/2025 | 295905 | FOL PAGTO |
18/02/2025 | 100589 | DEVOL TED |
18/02/2025 | 102362 | DEVOL TED |
18/02/2025 | 003890 | PG ORG GOV |
18/02/2025 | 262868 | PAG AGUA |
18/02/2025 | 262886 | PG LUZ/GAS |
18/02/2025 | 701400 | DEB.AUTOR. |
18/02/2025 | 100589 | ENVIO TED |
18/02/2025 | 102090 | ENVIO TED |
18/02/2025 | 102362 | ENVIO TED |
18/02/2025 | 102930 | ENVJOTED |
18/02/2025 | 105439 | ENVIO TED |
18/02/2025 | 105967 | ENVIO TED |
18/02/2025 | 100589 | DOC/TED IN |
18/02/2025 | 102090 | DOC/TED IN |
18/02/2025 | 102362 | DOC/TED IN |
18/02/2025 | 102930 | DOC/TED IN |
18/02/2025 | 105439 | DOC/TED IN |
18/02/2025 | 105967 | DOC/TED IN |
18/02/2025 | 295905 | FOL PAGTO |
18/02/2025 | 295905 | FOL PAGTO |
18/02/2025 | 295905 | DEB TARIFA |
19/02/2025 | 105808 | ENVIO TED |
19/02/2025 | 105808 | DOC/TED IN |
Valor
7.189,12 D
12,00 D
2.200,00 D
120.000,00 e
36.789,54 D
3.700,00 e
3.700,00 e
16.819,13 D
100,95 D
187,34 D
5.434,82 D
3.700,00 D
3.500,00 D
3.700,00 D
3.778,64 D
3.700,00 D
9.000,00 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
10.105,42 D
9.282,49 D
8,10 D
9,000,00 D
12,00 D
Saldo
7.834,35 e
7.822,35 e
s.622,Js e
12s.622,Js e
88.832,81 e
92.532,81 e
96.232,81 e
79.413,68 e
79.312,73 e
79.125,39 e
73.690,57 e
69.990,57 e
66.490,57 e
62.790,57 e
59.011,93 e
55.311,93 e
46.311,93 e
46.299,93 e
46.287,93 e
46.275,93 e
46.263,93 e
46.251,93 e
46.239,93 e
36.134,51 e
26.852,02 e
26.843,92 e
17.843,92 e
17.831,92 e
19/02/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 9,90 D | 17.822,02 e |
20/02/2025 | 003421 | DEB.AUTOR. | 294,00 D | 17.528,02 e |
20/02/2025 | 109494 | ENVIO TED | 11.104,76 D | 6.423,26 e |
20/02/2025 | 109494 | DOC/TED IN | 12,00 D | 6.411,26 e |
21/02/2025 | 211227 | ENVIO TEV | 600,00 D | 5.811,26 e |
24/02/2025 | 241302 | ENVIO TEV | 1,100,00 D | 4.711,26 e |
24/02/2025 | 241303 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 3.611,26 e |
24/02/2025 | 241650 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 2.s11,26 e |
25/02/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 2.442,26 e |
27/02/2025 | 103474 | ENVIO TED | 500,00 D | 1.942,26 e |
27/02/2025 | 103578 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 633,26 e |
27/02/2025 | 103474 | DOC/TED IN | 12,00 D | 621,26 e |
27/02/2025 | 103578 | DOC/TED IN | 12,00 D | 609,26 e |
28/02/2025 | 118023 | ENVIO TED | 550,00 D | 59,25 e |
28/02/2025 | 118023 | DOC/TED IN | 12,00 D | 47,26 e |
28/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | s.767,71 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Ouvidoria; 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
GEREN(IADOR
AIXA
Extrato por período
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||
Conta: | 3421 1 3703 1 000575274243-5 | |||
Data: | 11/12/2025 • 10:21 | |||
Mês: | Março/2025 | |||
Período: | 1 • 31 | |||
Extrato Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
17/03/2025 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 e | 120.047,26 e |
18/03/2025 | 107640 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 111.047,26 e |
18/03/2025 | 107685 | ENVIO TEO | 9.000,00 D | 102.041,26 e |
18/03/2025 | 107640 | DOC/TED IN | 12,00 D | 102.035,26 e |
18/03/2025 | 107685 | DOC/TED IN | 12,00 D | 102.023,26 e |
18/03/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 32.891,55 D | 69.131,71 e |
18/03/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 9.523,03 D | 59.608,68 e |
18/03/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 10.702,21 D | 48.906,47 e |
19/03/2025 | 111869 | PG LUZ/GAS | 152,95 D | 48.753,52 e |
19/03/2025 | 114686 | PAG AGUA | 100,95 D | 48.652,57 e |
19/03/2025 | 104647 | ENVIOTED | 500,00 D | 48.152,57 e |
19/03/2025 | 104870 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 44.652,57 e |
19/03/2025 | 104953 | ENVIO TED | 1.390,00 D | 43.262,57 e |
19/03/2025 | 105611 | ENVIO TED | 4,000,00 D | 39.262,57 e |
19/03/2025 | 106230 | ENVIO TED | 4,029,45 D | 35.233,12 e |
19/03/2025 | 107757 | ENVIOTED | 5.100,00 D | 30,133,12 e |
19/03/2025 | 104647 | DOC/TED IN | 12,00 D | 30.121,12 e |
19/03/2025 | 104870 | DOC/TED IN | 12,00 D | 30.109,12 e |
19/03/2025 | 104953 | DOC/TED IN | 12,00 D | 30.091,12 e |
19/03/2025 | 105611 | DOC/TED IN | 12,00 D | 30.085,12 e |
19/03/2025 | 106230 | DOC/TED IN | 12,00 D | 30.073,12 e |
19/03/2025 | 107757 | DOC/TED IN | 12,00 D | 30.061,12 e |
19/03/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 18,00 D | 30.043112 e |
21/03/2025 | 701400 | DEB,AUTOR, | 9.332,81 D | 20.no,31 e |
21/03/2025 | 106080 | ENVIO TED | 5.500,00 D | 15.210,31 e |
21/03/2025 | 108164 | ENVIO TED | 3.560,00 D | 11.650,31 e |
21/03/2025 | 106080 | DOC/TED IN | 12,00 D | 11.638,31 e |
21/03/2025 | 108164 | DOC/TED IN | 12,00 D | 11.626,31 e |
25/03/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 11.557,31 e |
27/03/2025 | 403850 | APLICACAO | 11.557,31 D | 0,00 D |
28/03/2025 | 652380 | RESGATE | 2.762,oo e | 2.762,00 e |
28/03/2025 | 103088 | ENVIO TED | 550,00 D | 2.212,00 e |
28/03/2025 | 280910 | ENVIO TEV | 550,00 D | l.662,00 e |
28/03/2025 | 280911 | ENVIO TEV | 550,00 D | 1.112,00 e |
28/03/2025 | 280912 | ENVIO TEV | 550,00 D | 552,00 e |
28/03/2025 | 280912 | ENVIO TEV | 550,00 D | 12,00 e |
28/03/2025 | 103088 | DOC/TED IN | 12,00 D | 0,00 D |
31/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 8.767,71 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
GERENÇIADO.R
CAl::A
Extrato por período
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||
Conta: | 3421 1 3703 1 000575274243-5 | |||
Data: | 11/12/2025 - 10:21 | |||
Mês, | Abril/2025 | |||
Período: | 1 - 30 | |||
Extrato Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
01/04/2025 | 456483 | RESGATE | 600,00 e | 600,00 e |
01/04/2025 | 011332 | ENVIO TEV | 600,00 D | 0,00 D |
03/04/2025 | 356960 | RESGATE | 2.200,00 e | 2.200,00 e |
03/04/2025 | 031017 | ENVIO TEV | 550,00 D | 1.650,00 e |
03/04/2025 | 031017 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 550,00 e |
03/04/2025 | 031018 | ENVIO TEV | 550,00 D | 0,00 D |
09/04/2025 | 091311 | CRED PIX | 81,00 e | 81,00 e |
09/04/2025 | 109140 | ENVIO TED | 8,02 D | 72,98 e |
09/04/2025 | 109140 | DOC/TED IN | 12,00 D | 60,98 e |
15/04/2025 | 323953 | RESGATE | 4.901,02 e | 4.962,00 e |
15/04/2025 | 113702 | ENVIO TED | 550,00 D | 4.412,00 e |
15/04/2025 | 151632 | ENVIO TEV | 550,00 D | 3.862,00 e |
15/04/2025 | 151633 | ENVIO TEV | 550,00 D | 3.312,00 e |
15/04/2025 | 151633 | ENVIO TEV | 550,00 D | 2.162,00 e |
15/04/2025 | 151634 | ENVIO TEV | 550,00 D | 2.212,00 e |
15/04/2025 | 151634 | ENVIO TEV | 550,00 D | 1.662,00 e |
15/04/2025 | 151635 | ENVIO TEV | 550,00 D | 1.112,00 e |
15/04/2025 | 151716 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 12,00 e |
15/04/2025 | 113702 | DOC/TED IN | 12,00 D | 0,00 D |
16/04/2025 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 e | 120.000,00 e |
16/04/2025 | 021895 | PG ORG GDV | 17.746,14 D | 102.253,86 e |
16/04/2025 | 701400 | DEB.AUTOR. | 13.256,79 D | as.997,o7 e |
16/04/2025 | 161305 | ENVIO TEV | 550,00 D | 88.447,07 e |
16/04/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 9.282,49 D | 79.164,58 e |
16/04/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 10.847,80 D | 68.316,78 e |
16/04/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 31.877,55 D | 36.439,23 e |
17/04/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 18,00 D | 35.421,23 e |
22/04/2025 | 239271 | PG LUZ/GAS | 165,66 D | 36.255,57 e |
22/04/2025 | 239279 | PAG AGUA | 102,96 D | 36.152,61 e | |
22/04/2025 | 104155 | ENVIO TEO | 4.253,00 D | 31.899,61 e | |
22/04/2025 | 104817 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 22.899,61 e | |
22/04/2025 | 104869 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 13.899,61 e | |
22/04/2025 | 104938 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 10.399,61 e | |
22/04/2025 | 104987 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 9.090,61 e | |
22/04/2025 | 105031 | ENVIOTED | 500,00 D | 8.590,61 e | |
22/04/2025 | 104155 | DOC/TED IN | 12,00 D | 8.578,61 e | |
22/04/2025 | 104817 | DOC/TED IN | 12,00 D | 8.566,61 e | |
22/04/2025 | 104869 | DOC/TED IN | 12,00 D | 8.554,61 e | |
22/04/2025 | 104938 | DOC/TED IN | 12,00 D | 8.542,61 e | |
22/04/2025 | 104987 | DOC(TED IN | 12,00 D | 8.530,61 e | |
22/04/2025 | 105031 | DOC/TED IN | 12,00 D | 6.516,61 e | |
24/04/2025 | 107592 | ENVIO TED | 550,00 D | 7.968,61 e | |
24/04/2025 | 241301 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 6.868,61 e | |
24/04/2025 | 241330 | ENVIO TEV | 550,00 D | 6.318161 e | |
24/04/2025 | 241330 | ENVIO TEV | 550,00 D | S.7'.JS,61 C | |
24/04/2025 | 241331 | ENVIO TEV | 550,00 D | s.218,61 e | |
24/04/2025 | 241331 | ENVIO TEV | 550,00 D | 4.6::,s,51 e | |
24/04/2025 | 241332 | ENVIO TEV | 550,00 D | 4.1 'S,61 C | |
24/04/2025 | 241332 | ENVIO TEV | 550,00 D | 3. �' s,61 e | |
24/04/2025 | 107592 | DOC/TED IN | 12,00 D | 3.' G,61 e | |
25/04/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 3.• 1,61 e | |
29/04/2025 | 227949 | RESGATE | 460,13 e | 3.� 1,74 e | |
29/04/2025 | 110853 | ENVIO TED | 3.935,74 D |
| |
29/04/2025 | 110853 | DOC/TED IN | 12,00 D | í,00 D | |
30/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 8.- | 7,71C |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | |||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | |||||
Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | |||||
AIXA
- | 11Iw202s, o9:2s | GerenciAdor-CAIXA | ||||
GEREN�IADOR Extrato por período | ||||||
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||||
Conta: | 3421 1 3703 1 000575274243-5 | |||||
Data: | 11/12/2025 - 10:25 | |||||
Mês: | Maio/2025 | |||||
Período: | 1 - 31 | |||||
Extrato Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo | ||
08/05/2025 | 000001 | CRED TED | 22.235,58 e | 22.235,58 e | ||
09/05/2025 | 109228 | ENVIO TED | 15.750,00 D | 6.4ss,ss e | ||
09/05/2025 | 091732 | ENVIO TEV | 5.000,00 D | 1.4ss,sa e | ||
09/05/2025 | 109228 | DOC/TED IN | 12,00 D | t.473,58 e | ||
14/05/2025 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 e | 121.473,58 e | ||
14/05/2025 | 701400 | DEB.AUTOR. | 13.256,81 D | 108.216,77 e | ||
14/05/2025 | 141007 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 107.1 LG,77 C | ||
14/05/2025 | 141008 | ENVIO TEV | 550,00 D | 105.566,77 e | ||
14/05/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 29.082,07 D | 77.484,70 e | ||
14/05/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 7.414,64 D | 10.070,06 e | ||
14/05/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 10.592,12 D | 59_.,: 7,94 e | ||
15/05/2025 | 010929 | PG ORG GOV | 17.531,39 D | 41.� -s,ss e | ||
15/05/2025 | 909112 | PAG AGUA | 100,95 D | 41.845,60 e | ||
15/05/2025 | 909141 | PG LUZ/GAS | 176,98 D | 41.668,62 e | ||
15/05/2025 | 102845 | ENVIO TED | 3.792,68 D | 37.R7':,94 e | ||
15/05/2025 | 104533 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 36. | ,,94 e | |
15/05/2025 | 151047 | ENVIO TEV | 400,00 D | 36. | ,94 e | |
15/05/2025 | 102845 | DOC/TED IN | 12,00 D | 36.LJ't,94 e | ||
15/05/2025 | 104533 | DOC/TED IN | 12,00 D | 36.111"'.',94 e | ||
15/05/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 17,10 D | 3(. | .84 e | |
16/05/2025 | 107510 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 32 | ,s4 e | |
16/05/2025 | 109579 | ENVIO TED | 5.017,00 D | 21. | .84 e | |
16/05/2025 | 110221 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 1s. | s4 e | |
16/05/2025 | 107510 | DOC/TED IN | 12,00 D | IR.- | 84 C | |
16/05/2025 | 109579 | DDC/TED IN | 12,00 D | 1f | H C | |
16/05/2025 | 110221 | DOC/TED IN | 12,00 D | |||
20/05/2025 | 107219 | ENVIO TED | 9.000,00 D | e: | 14 e | |
20/05/2025 | 108793 | ENVIO TED | 3.626,00 D | |||
11/1°/2025, 09:25 | GerenciAdor-CAIXA | |||
20/05/2025 | 201716 | ENVIO TEV | 5.000,00 D | 94<'.84 e |
20/05/2025 | 107219 | DOC/TED IN | 12,00 D | 934,84 e |
20/05/2025 | 108793 | DOC/TED IN | 12,00 D | 922,84 e |
21/05/2025 | 101774 | ENVIO TED | 500,00 D | 422,84 e |
21/05/2025 | 101774 | DOC/TED IN | 12,00 D | 41o,84 e |
23/05/2025 | 899655 | RESGATE | 139,16 e | 550,00 e |
23/05/2025 | 231016 | ENVIOTEV | 550,00 D | 0,00 D |
26/05/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 69,00 D |
26/05/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 69,oo e | 0,00 D |
02/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | s.76 i,71 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Ouvídoría: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
11112no2s, 09:40 | Gerenci-A.dor CAIXa | |||
GERENÇ,IADOR Extrato por período | ||||
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||
Conta: | 3421 1 3703 1 000575274243-5 | |||
Data: | 11/12/2025 - 10:40 | |||
Mês: | Junho/2025 | |||
Período: | 1 - 30 | |||
Extrato | ||||
Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
18/06/2025 | 000001 | CRED TED | 22.235,58 c | 22.235,58 c |
18/06/2025 | 000001 | CRED TED | 142.235,58 c | 164.471,16 c |
18/06/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 30.507,07 D | 133.964,09 e |
20/06/2025 | 007129 | PG ORG GOV | 15.584,25 D | 118.379,84 c |
20/06/2025 | 101382 | ENVIO TED | 3.664,12 D | 114.715,72 e |
20/06/2025 | 102930 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 111.215,72 e |
20/06/2025 | 201056 | ENVIO TEV | 5.000,00 D | 106.215,72 e |
20/06/2025 | 101382 | DOC/TED IN | 12,00 D | 105,203,72 e |
20/06/2025 | 102930 | DOC/TED 1N | 12,00 D | 106.191,72 e |
20/06/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 7.964,15 D | 98.227,57 e |
20/06/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 9,300,49 D | 88.927,08 e |
20/06/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 8,10 D | 88.918,98 e |
23/06/2025 | 302484 | PG LUZ/GAS | 329,93 D | 88.589,05 e |
23/06/2025 | 100937 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 87.280,05 e |
23/06/2025 | 100971 | ENVIO TED | 500,00 D | 86.7B0,05 C |
23/06/2025 | 102275 | ENVIO TED | 5.930,00 D | 80.850,05 e |
23/06/2025 | 103322 | ENVIO TED | 1.100,00 D | 79.750,05 e |
23/06/2025 | 231340 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 7B.650,05 C |
23/06/2025 | 100937 | DOC/TED IN | 12,00 D | 78.63a,o5 e |
23/06/2025 | 100971 | DOC/TED IN | 12,00 D | 78.626,05 e |
23/06/2025 | 102275 | DOC/TED JN | 12,00 D | 78.614,05 e |
23/06/2025 | 103322 | DOC/TED JN | 12,00 D | 7B.602,05 C |
23/06/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 9,00 O | 78.593,05 e |
24/06/2025 | 646546 | PAG AGUA | 100,95 D | 78.492,10 e |
24/06/2025 | 701400 | DEB.AUTOR. | 13.256,80 D | 65.235,30 e |
24/06/2025 | 100395 | ENVIO TED | 10.144,24 D | 55.091,06 e |
24/06/2025 | 100424 | ENVIO TED | 6.822,35 D | 48.268,11 e |
24/06/2025 | 102712 | ENVIO TED | 3.700,00 D | 44.56B,71 C |
11112/2025, 09:40 | Gerenci-A.dor CAIXa | |||
24/06/2025 | 102740 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 35.568,71 e |
24/06/2025 | 103023 | ENVIO TED | 9,000,00 D | 26.568,71 e |
24/06/2025 | 103635 | ENVIO TED | 2.000,00 D | 24.568,71 e |
24/06/2025 | 100395 | DOC/TED IN | 12,00 D | 24.556,71 e |
24/06/2025 | 100424 | DOC/TED IN | 12,00 D | 24.544,71 e |
24/06/2025 | 102712 | DOC/TED IN | 12,00 D | 24,5J2,71 e |
24/06/2025 | 102740 | DOC/TED IN | 12,00 D | 24.520,71 e |
24/06/2025 | 103023 | DOC/TED IN | 12,00 D | 24.508,71 e |
24/06/2025 | 103635 | DOC/TED IN | 12,00 D | 24.496,71 e |
25/06/2025 | 250950 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 23.396,71 e |
25/06/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 23.327,71 e |
26/06/2025 | 261106 | ENVIO TEV | 800,00 D | 22.527,71 e |
30/06/2025 | 301140 | ENVIO TEV | 3.000,00 D | 19.527,71 e |
30/06/2025 | 301141 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 18.527,71 e |
30/06/2025 | 301142 | ENVIO TEV | 1,000,00 D | 17.527,71 e |
30/06/2025 | 301142 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 16.527,71 e |
30/06/2025 | 301143 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 15.527,71 e |
30/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 8,767,71 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Ouvldoría: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
Extrato por período
Cliente: SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE
Conta: 3421 1 3703 1 000575274243-5 Data: 11/12/2025 - 10:36
Mªç: Julho/2025
Período: 1-31
Extrato | ||||
Data Mov, | Nr, Doe, | Histórico | Valor | Saldo |
04/07/2025 | 040904 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 14.527,71 e |
04/07/2025 | 040905 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 13.527,71 e |
04/07/2025 | 040906 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 12.527,71 e |
04/07/2025 | 040906 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 11.s27,71 e |
04/07/2025 | 040907 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 10.527,71 e |
04/07/2025 | 040911 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 9.527,71 e |
11/07/2025 | 111715 | ENVIO TEV | 760,00 D | 8.767,71 e |
16/07/2025 | 000001 | CRED TED | 7,764,42 e | 16.532,13 e |
15/07/2025 | 000001 | CRED TED | 142.235,58 e | 158.757,71 e |
16/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 158.767,71 e |
17/07/2025 | 171153 | ENVIO TEV | 4.055,59 D | 154.712,12 e |
17/07/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 4.930,57 D | 149.781,55 e |
17/07/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 4.443,50 D | 145.338,05 e |
17/07/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 22.795,00 D | 122.543,05 e |
17/07/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 9.612,95 D | 112.930,10 e |
17/07/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 25.449,16 D | 87.480,94 e |
17/07/2025 | 430172 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 86.171,94 e |
17/07/2025 | 430172 | TAR TED IN | 12,00 D | 86.159,94 e |
17/07/2025 | 515074 | ENVIO TED | 500,00 D | ss.659,94 e |
17/07/2025 | 615074 | TAR TED IN | 12,00 D | 85.647,94 e |
17/07/2025 | 171228 | PG LUZ/GAS | 278,83 D | 85.359,11 e |
17/07/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 7.420,22 D | 77.948,89 e |
17/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 77.948,89 e |
18/07/2025 | 519750 | ENVIO TED | 1.100,00 D | 76.B4B,89 e |
18/07/2025 | 519750 | TAR TED IN | 12,00 D | 75.835,89 e |
18/07/2025 | 181005 | ENVIO TEV | 5.000,00 D |
18/07/2025 | 880053 | ENVIO TED | 3.500,00 D |
18/07/2025 | 880053 | TAR TED IN | 12,00 D |
71.836,89 e
68.336,a9 e
68.324,89 e
18/07/2025 | 181103 | PG ORG GOV | 15_608,38 D | 52_716,51 e |
18/07/2025 | 581094 | ENVIO TED | 3.000,00 D | 49.716,51 e |
18/07/2025 | 581094 | TAR TED IN | 12,00 D | 49.704,51 e |
18/07/2025 | 441423 | ENVIO TED | 8.650,00 D | 41.054,51 e |
18/07/2025 | 441423 | TAR TED IN | 12,00 D | 41.042,51 e |
18/07/2025 | 667249 | ENVIO TED | 7.350,00 D | 33.692,51 e |
18/07/2025 | 667249 | TAR TED IN | 12,00 D | 33.Gso,51 e |
18/07/2025 | 005151 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 24.680,51 e |
18/07/2025 | 005151 | TAR TED IN | 12,00 D | 24.668,51 e |
18/07/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 32,40 D | 24.636,11 e |
18/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 24.636,11 e |
22/07/2025 | 007014 | DB EXT CON | 11.748,81 D | 12.887,30 e |
22/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 12.887,30 e |
23/07/2025 | 639077 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 3.887,30 e |
23/07/2025 | 639077 | TAR TED IN | 12,00 D | 3.875,30 e |
23/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 3.875,30 e |
25/07/2025 | 000000 | TAR CC ATV | 69,00 D | 3.806,30 e |
25/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 3.806,30 e |
31/07/2025 | 311200 | PAG AGUA | 228,23 D | 3.578,07 e |
31/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 3.578,07 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Duvidaria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
GERENÇJAD�
CAl,�A
Extrato por período
Cliente: SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE Conta: 3421 1 3703 1 000575274243-5
Data: 11/12/2025 - 10:37
Mês: Agosto/2025
Período: 1 - 31
Extrato | ||||
Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
14/08/2025 | 000000 | RESG FUNDO | 482,97 c | 4.061,04 c |
19/08/2025 | 000001 | CRED TED | 142.235,58 e | 146.296,62 c |
19/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo c | 146.296,62 c |
20/08/2025 | 200856 | PG ORG GOV | 15.718,21 D | 130.578,41 c |
20/08/2025 | 050279 | ENVIO TED | 3.749,44 D | 126.828,97 c |
20/08/2025 | 050279 | TAR TED IN | 12,00 D | 126.815,97 c |
20/08/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 8.852,18 D | 117.964,79 c |
20/08/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 30.504,75 D | 87.460,04 c |
20/08/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 9,282,49 D | 78.177,55 c |
20/08/2025 | 734787 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 76.868,55 c |
20/08/2025 | 734787 | TAR TED JN | 12,00 D | 76.856,55 c |
20/08/2025 | 026706 | ENVIO TED | 500,00 D | 76.356,55 c |
20/08/2025 | 026706 | TAR TED IN | 12,00 D | 76.344,55 c |
20/08/2025 | 158498 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 67.344,55 c |
20/08/2025 | 158498 | TAR TED IN | 12,00 D | 67.332,55 e |
20/08/2025 | 561344 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 63.832,55 e |
20/08/2025 | 561344 | TAR TED IN | 12,00 D | 63.820,55 e |
20/08/2025 | 201058 | ENVIO TEV | 5.000,00 D | 58.820,55 e |
20/08/2025 | 007014 | DB EXT CON | 11.748,81 D | 47.071,74 e |
20/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 47.071,74 e |
21/08/2025 | 871454 | ENVJOTED | 9.000,00 D | 3B.071,74 e |
21/08/2025 | 871454 | TAR TED IN | 12,00 D | 3a.os9,74 e |
21/08/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 17,10 D | 38.042,64 e |
21/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 38.042,64 e |
22/08/2025 | 612089 | ENVIO TED | 3.600,00 D | 34.442,64 e |
22/08/2025 | 612089 | TAR TED IN | 12,00 D | 34.430,64 e |
22/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e 34.430,64 e | |
25/08/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D 34.361,64 c | |
15/08/1015 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 34.361,64 e |
28/08/2025 | 281032 | PG LUZ/GAS | 270,67 D | 34.o9o,97 e |
28/08/2025 | 281033 | PAG AGUA | 298,95 D | 33.792,02 e |
28/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 33.792,02 e |
29/08/2025 | 291412 | ENVIO TEV | 18.012,79 D | 15.779,23 e |
29/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 15.779,23 e |
01/09/2025 | 050232 | ENVIO TED | 6.069,88 D | 9.709,35 e |
01/09/2025 | 050232 | TAR TED IN | 12,00 D | 9.697,35 e |
01/09/2025 | 011328 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 8.597,35 e |
01/09/2025 | 011328 | ENVIO TEV | 760,00 D | 7.837,35 e |
01/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 7.837,35 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Ouvidoria: 0800 725 7474 | ||||
AIÓ CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
GERENÇ,IADOR
CAl::A
Extrato por período
Cliente: SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE
Conta: 3421 1 3703 1 000575274243-5 Data: 11/12/2025 - 10:39
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30
Extrato Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor |
01/09/2025 | 050232 | ENVIO TED | 6.069,88 D |
01/09/2025 | 050232 | TAR TED JN | 12,00 D |
01/09/2025 | 011328 | ENVIO TEV | 1.100,00 D |
01/09/2025 | 011328 | ENVIO TEV | 760,00 D |
01/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo c |
09/09/2025 | 091411 | ENVIO TEV | 1.100,00 D |
09/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e |
17/09/2025 | 382068 | ENVIO TED | 450,00 D |
17/09/2025 | 382068 | TAR TED JN | 12,00 D |
17/09/2025 | 000001 | CRED TED | 142.235,58 c |
17/09/2025 | 171406 | PG ORG GOV | 15.984,51 D |
17/09/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 9.282,49 D |
17/09/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 30.504,75 D |
17/09/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 7.420,22 D |
17/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e |
18/09/2025 | 181043 | ENVIO TEV | 1.100,00 D |
18/09/2025 | 181043 | ENVIO TEV | 1.100,00 D |
18/09/2025 | 181044 | ENVIO TEV | 1.100,00 D |
18/09/2025 | 181045 | ENVIO TEV | 1.100,00 D |
18/09/2025 | 181045 | ENVIO TEV | 1.100,00 D |
18/09/2025 | 739844 | ENVIO TED | 1.309,00 D |
18/09/2025 | 739844 | TAR TED IN | 12,00 D |
18/09/2025 | 982053 | ENVIO TED | 500,00 D |
18/09/2025 | 982053 | TAR TED IN | 12,00 D |
18/09/2025 | 982053 | DEV. TED | 500,00 e |
18/09/2025 | 329575 | ENVIO TED | 3.749,44 D |
18/09/2025 | 329575 | TAP. Ti;Q !N | 12,00 D |
18/09/2025 | 158044 | ENVIO TED | 3.500,00 D |
Saldo
9.709,35 e
9.697,35 e a.597,35 e 7.837,35 e
7.837,35 e
6.737,35 e
6.737,35 e
6.287,35 e
6.275,35 e
14a.s10,93 e
132.526,42 e
123.243,93 e
92.739,18 e
85.318,96 e
85.318,96 e
84.218,96 e
83.118,96 e
82.018,96 e
80.918,96 e
79.818,96 e
78.509,96 e
78.497,96 e
77.997,96 e
77.985,96 c
78.485,96 e
74.736,52 e
74.724,52 e
71.224,52 e
18/09/2025 | 158011 | TAR TED IN | 12,00 D | 11.212,52 e |
18/09/2025 | 181159 | ENVIO TEV | 5.000,00 D | 66.212,52 e |
18/09/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 17,10 D | 66.195,42 e |
18/09/2025 | 000000 | SALDD DIA | o,oo e | 66.195,42 e |
19/09/2025 | 539006 | ENVIO TED | 3.700,00 D | 62.495,42 e |
19/09/2025 | 539006 | TAR TED IN | 12,00 D | 62.483,42 e |
19/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 62.483,42 e |
22/09/2025 | 063875 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 53.483,42 e |
22/09/2025 | 063875 | TAR TED IN | 12,00 D | 53.411,42 e |
22/09/2025 | 587161 | ENVIO TED | 500,00 D | 52.911,42 e |
22/09/2025 | 587161 | TAR TED IN | 12,00 D | 52.959,42 e |
22/09/2025 | 911423 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 43.959,42 e |
22/09/2025 | 911423 | TAR TED IN | 12,00 D | 43.947,42 e |
22/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 43.947,42 e |
23/09/2025 | 231004 | ENVIO TEV | 4.566,20 D | 39.381,22 e |
23/09/2025 | 508521 | ENVIO TED | 1.000,00 D | 38.381,22 e |
23/09/2025 | 508521 | TAR TED IN | 12,00 D | 38.369,22 e |
23/09/2025 | 231215 | PG LUZ/GAS | 237,95 D | 38.131,21 e |
23/09/2025 | 231215 | PAG AGUA | 740,94 D | 37.390,33 e |
23/09/2025 | 467097 | ENVIO TED | 7.000,00 D | 30.390,33 e |
23/09/2025 | 467097 | TAR TED IN | 12,00 D | 30.378,33 e |
23/09/2025 | 231258 | ENVIO TEV | 380,00 D | 29.998,33 e |
23/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 29.998,33 e |
25/09/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 29.929,33 e |
25/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 29.929,33 e |
26/09/2025 | 007014 | DB EXT CON | 11.748,81 D | 18.180,52 e |
26/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 18.180,52 e |
29/09/2025 | 305723 | ENVIO TED | 10.000,00 D | 8.180,52 e |
29/09/2025 | 305723 | TAR TEO IN | 12,00 D | 8.168,52 e |
29/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 8.168,52 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
GERENflAD�
AIA-A
Extrato por período
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||
Conta: | 3421 1 3703 1 000575274243-5 | |||
Data: | 11/12/2025 - 10:40 | |||
Mês: Outubro/2025 | ||||
Período: 1 - 31 | ||||
Extrato Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
01/10/2025 | 011116 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 7.068,52 e |
03/10/2025 | 000001 | CRED TED | 14.471,16 e | 21.539,68 e |
03/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 21.539,68 e |
06/10/2025 | 734688 | ENVIOTED | 8.001,61 D | 13.538,07 e |
06/10/2025 | 734688 | TAR TED JN | 12,00 D | 13.526,07 e |
06/10/2025 | 059858 | ENVIO TED | 4.015,00 D | 9,511,01 e |
06/10/2025 | 059858 | TAR TED JN | 12,00 D | 9.499,07 e |
06/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 9,499,01 e |
08/10/2025 | 080913 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 8.399,07 e |
08/10/2025 | 080913 | ENVIO TEV | 550,00 D | 7.849,07 e |
08/10/2025 | 080914 | ENVIO TEV | 550,00 D | 7.299,07 e |
08/10/2025 | 080914 | ENVIO TEV | 550,00 D | 6.749,07 e |
08/10/2025 | 080915 | ENVIO TEV | 550,00 D | 6.199,07 e |
08/10/2025 | 080958 | ENVIO TEV | 550,00 D | s.649,07 e |
08/10/2025 | 552923 | ENVIO TED | 550,00 D | 5.099,07 e |
08/10/2025 | 552923 | TAR TED IN | 12,00 D | 5.081,01 e |
08/10/2025 | 080959 | ENVIO TEV | 550,00 D | 4.537,07 e |
08/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 4.537,□7 e |
09/10/2025 | 091129 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 3.537,07 e |
09/10/2025 | 839488 | t:NV10 TEU | 2.000,00 D | 1.S37,07 C |
09/10/2025 | 839488 | TAR TED JN | 12,00 D | 1.525,07 e |
09/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 1.szs,01 e |
20/10/2025 | 000001 | CRED TED | 142.235,58 e | 143.760,65 e |
20/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 143.760,65 e |
21/10/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 9.282,49 D | 134.478,16 e |
21/10/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 29.594,75 D | 104.883,41 e |
21/10/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 7.801,22 D | 97.082,19 e |
21/10/2025 | 451058 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 88.082,19 e |
21/10/2025 | /451058 | TAR TED IN | 12,00 D | 88_010,19 e |
21/10/2025 | 579223 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 19.010,19 e |
21/10/2025 | 579223 | TAR TED IN | 12,00 D | 79.058,19 e |
21/10/2025 | 762223 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 75.558,19 e |
21/10/2025 | 762223 | TAR TED IN | 12,00 D | 75.546,19 e |
21/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 75.546,19 e |
22/10/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 17,10 D | 1s.s29,09 e |
22/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 75.S29,o9 e |
23/10/2025 | 007014 | DB EXT CON | 11.748,81 D | 63.780,28 e |
23/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 63.780,28 e |
27/10/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 63.711,28 e |
27/10/2025 | 711562 | ENVIO TED | 10.000,00 D | 53.711,28 e |
27/10/2025 | 711562 | TAR TED IN | 12,00 D | 53.699,28 e |
27/10/2025 | 029173 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 52.390,28 e |
27/10/2025 | 029173 | TAR TED IN | 12,00 D | 52.378,28 e |
27/10/2025 | 271242 | ENVIOTEV | 5.023,70 D | 47.354,58 e |
27/10/2025 | 271243 | ENVIO TEV | 5.000,00 D | 42.354,58 e |
27/10/2025 | 627038 | ENVIO TED | 3,749,44 D | 38.605,14 e |
27/10/2025 | 627038 | TAR TED IN | 12,00 D | 38.593,14 e |
27/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 38.593,14 e |
29/10/2025 | 291038 | ENVIO TEV | 1.650,00 D | 36.943,14 e |
29/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 36.943,14 e |
30/10/2025 | 943787 | ENVIO TED | 500,00 D | 36.443,14 e |
30/10/2025 | 943787 | TAR TED IN | 12,00 D | 35.431,14 e |
30/10/2025 | 301056 | PG LUZ/GAS | 287,78 D | 36.143,36 e |
30/10/2025 | 301057 | PAG AGUA | 392,93 D | 3s.1so,43 e |
30/10/2025 | 818057 | ENVIO TED | 1.000,00 D | 34.750,43 e |
30/10/2025 | 818057 | TAR TED IN | 12,00 D | 34.738,43 e |
30/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 34.738,43 e |
31/10/2025 | 476306 | ENVIO TED | 6,017,00 D | 2a.121,43 e |
31/10/2025 | 476306 | TAR TED IN | 12,00 D | 28.709,43 e |
31/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 28.709,43 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Duvidaria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
GERENÇ,IADO.R
CAl,-�A
Extrato por período
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||
Conta: | 3421 1 3703 1 000575274243-5 | |||
Data: | 11/12/2025 - 10:42 | |||
Mês: | Novembro/2025 | |||
Período: | 1 - 30 | |||
Extrato Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2s.109,43 e | |
03/11/2025 | 003421 | DEB AUTOR | 204,00 D | zs.sos,43 e |
03/11/2025 | 003421 | DEB AUTOR | 294,00 D | 28.211,43 e |
03/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo c | 28.211,43 e |
04/11/2025 | 040835 | PG ORG GOV | 20.414,32 D | 7.797,11 e |
04/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo c | 7.797,11 c |
12/11/2025 | 294558 | ENVIO TED | 380,00 D | 7.417,11 c |
12/11/2025 | 294558 | TAR TED IN | 12,00 D | 7.405,11 c |
12/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo c | 7.405,11 c |
19/11/2025 | 000001 | CRED TED | 142.235,58 c | 149.640,69 c |
19/11/2025 | 000001 | CRED TED | 22.235,58 c | 171.876,27 e |
19/11/2025 | 191528 | ENVIO TEV | 2.976,45 D | 168.899,82 e |
19/11/2025 | 191603 | ENVIO TEV | 1.293,53 D | 167.606,29 c |
19/11/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 27.324,36 D | 140.281,93 e |
19/11/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 15.609,85 D | 124.672,08 e |
19/11/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 11.849,25 D | 112.822,83 e |
19/11/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 5.427,06 D | 107.395,77 e |
19/11/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 4.008,54 D | 103.387,23 e |
19/11/2025 | 733772 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 94.387,23 e |
19/11/2025 | 733772 | TAR TED IN | 12,00 D | 94.375,23 e |
19/11/2025 | 191746 | ENVIO TEV | 4.811,10 D | 89.564,13 e |
19/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo c | 89.564,13 e |
21/11/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 7.801,22 D | s1.1G2,91 e |
21/11/2025 | 268953 | ENVIO TED | 3.922,10 D | 77.B40,s1 e |
21/11/2025 | 268953 | TAR TED IN | 12,00 D | 77.828,81 c |
21/11/2025 | 211057 | ENVIO TEV | 3.000,00 D | 74.828,81 e |
21/11/2025 | 304242 | ENVIO TED | 8.663,00 D | 66.165,81 e |
21/11/2025 | 304242 | TAR TED IN | 12,00 D | 66.153,81 c |
21/11/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 29,70 D | 66.124,11 e |
21/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 66.124,11 e |
24/11/2025 | 240934 | PAG AGUA | 237,30 D | 65.886,81 e |
24/11/2025 | 240935 | PG LUZ/GAS | 298,70 D | 6s.ssa,11 e |
24/11/2025 | 584624 | ENVIO TED | 1.000,00 D | 64.588,11 e |
24/11/2025 | 584624 | TAR TED IN | 12,00 D | 64.576,n e |
24/11/2025 | 732834 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 63.267,11 e |
24/11/2025 | 732834 | TAR TED IN | 12,00 D | 63.255,11 e |
24/11/2025 | 408128 | ENVIO TED | 10.000,00 D | 53.255,11 e |
24/11/2025 | 408128 | TAR TED IN | 12,00 D | 53.243,11 e |
24/11/2025 | 492927 | ENVIO TED | 3.700,00 D | 49.543,11 e |
24/11/2025 | 492927 | TAR TED IN | 12,00 D | 49.531,11 e |
24/11/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 4,50 D | 49.526,61 e |
24/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 49.526,61 e |
25/11/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 49.457,61 e |
25/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 49.457,61 e |
26/11/2025 | 260943 | ENVIO TEV | 2.350,00 D | 47.107,61 e |
26/11/2025 | 666470 | ENVIO TED | 10.000,00 D | 31,101,61 e |
26/11/2025 | 666470 | TAR TED 1N | 12,00 D | 37.095,61 e |
26/11/2025 | 261019 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 36.095,61 e |
26/11/2025 | 261245 | PG ORG GOV | 17.521,35 D | 18.574,26 e |
26/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 1s.s14,26 e |
27/11/2025 | 816573 | ENVIO TED | 380,00 D | 18.194,26 e |
27/11/2025 | 816573 | TAR TED IN | 12,00 D | 18.182,26 e |
27/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 18.182,26 e |
28/11/2025 | 281613 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 16.182,26 e |
28/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 16.182,26 e |
01/12/2025 | 007014 | DB EXT CON | 8.838,81 D | 7.343,45 e |
01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 7,343,45 e |
* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis. | ||||
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
GERENÇIAD�
i;AI A
Extrato por período
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||
Conta: | 3421 l 37031000575274243-5 | |||
Data: | 29/12/2025 - 14:27 | |||
Mês: | Dezembro/2025 | |||
Período: | 1 - 29 | |||
Extrato | ||||
DataMov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
000000 | SALDO ANTERIOR | º·ºº | 16,182,26C | |
01/12/2025 007014 | DBEXTCON | 8.838,81 D | 7.343,4SC | |
02/12/2025 046421 | ENVIOTED | 56,970 | 7.286,48C | |
02/12/2025 046421 | TARTEDIN | 12,00 D | 7.274,48C | |
02/12/2025 000000 | SALDO DIA | o,ooc | 7.274,48C | |
09/12/2025 701386 | ENVIOTED | 126,50 D | 7.147,98C | |
09/12/2025 701386 | TARTEDIN | 12,00 D | 7.135,98C | |
09/12/2025 000000 | SALDO DIA | o,ooc | 1.135,98 e | |
10/12/2025 478896 | ENVIOTED | 380,00 D | 6.755,98C | |
10/12/2025 478896 | TARTEDIN | 12,000 | 6.743,98C | |
10/12/2025 003421 | DEBAUTOR | 1.567,03 D | 5.176,95C | |
10/12/2025 000000 | SALDO DIA | O,OOC | 5.176,95C | |
16/12/2025 000001 | CREDTED | 142.235,58 e | 147.412,sa e | |
16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,ooc | 147.412,53 e |
17/12/2025 | 171053 | ENVIOTEV | 2.632,91 D | 144.n9,62C |
17/12/2025 | 295905 | FOLPAGTO | 12.698,96D | 1J2.080,66 e |
17/12/2025 | 295905 | FOLPAGTO | 7.801,22D | 124.279,44 e |
17/12/2025 | 295905 | FOLPAGTO | 26.889,36D | 97.390,0BC |
17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,ooc | 97.390,0BC |
18/12/2025 | 295905 | DEBTARIFA | 17,10D | 97.372,98C |
18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,ooc | 97.372,98C |
19/12/2025 | 317630 | ENVIOTED | 4.550,00D | 92.822,98C |
19/12/2025 | 317630 | TARTEDIN | 12,00 D | 92.810,98C |
19/12/2025 | 704149 | ENVIOTED | 9.000,00D | 83,810,98C |
19/12/2025 | 704149 | TARTEDIN | 12,00 D | 83.798,98C |
19/12/2025 | 071192 | ENVIOTED | 10.000,00D | 73.798,98C |
19/12/2025 071192 | TARTEDIN | 12,00 D | 73.786,98C | |
19/12/2025 500206 | ENVIOTED | 10.000,00D | 63.786,98C | |
19/12/2025 500206 | TARTEDIN | 12,00 D | 63.n4,98C | |
19/12/2025 191142 | ENVIOTEV | 3.000,00 D | 60,n4,98C | |
19/12/2025 934268 | ENVIOTED | 1.309,00D | 59.465,98C | |
19/12/2025 934268 | TARTEDIN | 12,00 D | 59.453,98C | |
19/12/2025 191143 | PAGAGUA | 151,63 D | 59.302,35C | |
19/12/2025 225242 | ENVIOTED | 3.757,10D | 55.545,25C | |
19/12/2025 225242 | TARTEDIN | 12,00 D | 55.533,25C | |
19/12/2025 469351 | ENVIOTED | 1.000,00D | 54.533,25C | |
19/12/2025 469351 | TARTEDIN | 12,00D | 54.521,25C |
19/12/2025 191158 | ENVIOTEV | 600,00D | 53.921,25C |
19/12/2025 704149 | DEV. TED | 9.000,00C | 62.921,25C |
19/12/2025 191234 | PGLUZ/GAS | 248,07D | 62,673,18C |
19/12/2025 191326 | PGORGGOV | 17.595,40D | 45,077,78C |
19/12/2025 438337 | ENVIOTED | 9.000,00D | 36.077,78C |
19/12/2025 438337 | TARTEDIN | 12,00 D | 36.065,78C |
19/12/2025 000000 | SALDO DIA | o,ooc | 36.065,78C |
23/12/2025 046767 | ENVIOTED | 1.630,00D | 34.435,78C |
23/12/2025 046767 | TARTEDIN | 12,00 D | 34.423,78C |
23/12/2025 000000 | SALDO DIA | o,ooc | 34.423,78C |
24/12/2025 007014 | DBEXTCON | 10.778,81 D | 23.644,97C |
24/12/2025 000000 | SALDO DIA | o,ooc | 23.644,97C |
26/12/2025 000000 | TARMANCC | 69,00 D | 23.575,97C |
26/12/2025 261025 | ENVIOTEV | 2.350,00D | 21.225,97C |
26/12/2025 261108 | PGORGGOV | 17.823,72D | 3.402,25C |
26/12/2025 003421 | DEBAUTOR | 1.508,00D | 1.894,25C |
26/12/2025 000000 | SALDO DIA | 0,OOC | 1.894,25C |
Lançamentos do Dia | |||
Data Mov. Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
29/12/2025 854997 | ENVIO TED | 1,890,00D | 4,25C |
29/12/2025 854997 | TAR TED IN | 4,25D | o,ooc |
29/12/2025 000000 5ALDOOIA o,ooc o,ooc
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
11/12/2025, 09:46 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência SAOLUIZ, RR
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
Código
3421
CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29
Operação Emissão
7869 11/12/2025
Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
No Mês(%) No Ano(%)
0,7124 2,1762
Administradora
Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8266
Cota em: 28/02/2025
1,14334500
Cota em: 31/03/2025
1,15149000
Endereço
CNPJda d
Nome
Caixa Econômica Federal
. º 0
A�. Paulista n 2.300, 11
Actm1·m. stra ora
andar, Bela 00.360.305;o00I-
Cliente
Nome
SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOSVE
Análise do Perfil do Investidor
V1sta, 04
São Paulo/SP- CEP 01310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 05.626.825/0001- 3703.000575274243- 03/2025 01/01
30 5
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação Histórico | ValoremR$ | Qtde de Cotas |
Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
Aplicações | 11.557,3!C | 10.044,733804 |
Resgates | 2.762,00D | 2.399,571242 |
Rendimento Bruto no Mês | 8,02C | |
IRRF | 0,00 | |
IOF | 0,00 | |
Taxa de Saída | 0,00 | |
Saldo Bruto* | 8.803,33C | 7.645,162561 |
Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 |
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data
27 / 03
28 / 03
Histórico APLICACAO RESGATE IRRF
IOF
ValorR$
11.557,3!C
2.762,00D
0,00
0,00
Qtde de Cotas 10.044,733804
2.399,571242
11112/2025, 09:48 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência SAOLUIZ, RR
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fnndo
Código
3421
CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29
Operação Emissão
7869 l l /12/2025
Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
No Mês(%) No Ano(%)
O,7951 2,9886
Administradora
Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0254
Cota em: 31/03/2025
1,15149000
Cota em: 30/04/2025
1,16064600
Endereço
CNPJda d
Nome
Caixa Econômica Federal
A":, Pauli•sta no
Vista,
Adm1. m•stra ora 2.300, li O andar, Bela 00_360_30510001_
Cliente
Nome
SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOSVE
Análise do Perfil do Investidor
São Paulo/SP - CEPO1310-300 04
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 05.626.825/0001- 3703.000575274243- 04/2025 01/01
30 5
Data da Avaliação
Valor em R$ | Qtde de Cotas |
8.803,33C | 7.645,162561 |
0,00 | 0,000000 |
8.161,15D | 7.063,513679 |
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates
Rendimento Bruto no Mês IRRF
IOF
Taxa de Saída Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
32,91C
0,00
0,00
0,00
675,09C
0,00
581,648882
Data Histórico OI/ 04 RESGATE
IRRF IOF
03 / 04 RESGATE
IRRF IOF
15 / 04 RESGATE
IRRF IOF
29 / 04 RESGATE
IRRF
ValorR$ Qtde de Cotas
600,00D 520,859784
0,00
0,00
2.200,00D 1.908,303131
0,00
0,00
4.901,02D 4,237,750039
0,00
0,00
460,13D 396,600723
0,00
IOF 0,00
11/12/W25, 09:49 CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo d" lnv,.stim,.nto
Para simples verificação
Nome da Agência SAOLUIZ, RR
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP
Rentabilidade do Fundo
Código
3421
CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29
Operação Emissão
7869 11/12/2025
Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
No Mês(%) No Ano(%)
0,8636 3,8780
Administradora
Nos Últimos 12 Meses(¾) 8,3373
Cota em: 30/04/2025
1,16064600
Cota em: 30/05/2025
1,17066900
Endereço
CNPJ da
Ad . . d
Nome
Caixa Econômica Federal
Av, Pauh• sta n0 2.300, 110 Vista,
andar, Bela
mm1stra ora
0036030510001 _
São Paulo/SP - CEPO1310-300 04
Cliente
Nome
SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOSVE
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 05.626.825/0001- 3703.000575274243- 05/2025 01/01
30 5
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates
Rendimento Bruto no Mês IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
675,09C | 581,648882 |
0,00 | 0,000000 |
208,16D | 178,157343 |
5,43C 0,00 | |
0,00 | |
0,00 472,36C | 403,491538 |
0,00 |
Resgate Bruto em Trânsito*
Valor em R$
Qtde de Cotas
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico 23 / 05 RESGATE
IRRF IOF
26 / 05 RESGATE
IRRF IOF
ValorR$
139,!6D
0,00
0,00
69,00D
0,00
0,00
Qtde de Cotas 119,118568
59,038775
CAIXA
11/12/2025, 09:50 CAIXA - Extrato de Fundos
EJttrato Fundo de lnve!ilimento
Para simples verificação
Nome da Agência SAOLUIZ, RR
Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
Rentabilidade do Fundo
Código
3421
CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29
Operação Emissão
7869 11/12/2025
Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
No Mês(%) No Ano(%)
0,8341 4,7445
Administradora
Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6462
Cota em: 30/05/2025
1,17066900
Cota em: 30/06/2025
1,18043400
CNPJ da
Nome
Endereço• º
Admm'
1• strad
ora
Caixa Econômica Federal
Av. Pauhsta n 2.300, li andar, Bela 0036030510001_
0
04
Vista,
São Paulo/SP - CEPO1310-300
Cliente
Nome
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL | 05.626.825/0001- | 3703.000575274243- 06/2025 01/01 | |
DOSVE Análise do Perfil do Investidor | 30 | 5 Data da Avaliação | |
Resumo da Movimentação | |||
Histórico Valorem R$ | Qtde de Cotas | ||
Saldo Anterior 472,36C | 403,491538 | ||
Aplicações 0,00 | 0,000000 | ||
Resgates 0,00 | 0,000000 | ||
Rendimento Bruto no Mês 3,94C | |||
TRRF
IOF
Taxa de Saída Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito"'
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
0,00
0,00
0,00
476,30C
0,00
403,491538
Data Histórico ValorR$ Qtde de Cotas
Rentabilidade do Fnndo
No Mês(%) No Ano(%)
0,9750 5,7658
Administradora
Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0169
Cota em: 30/06/2025
1,18043400
Cota em: 31/07/2025
1,19194300
CNPJ da
Endereço Ad • • d
_ _ _
Nome
Caixa Econômica Federal
Av. Paul•ista n0 Vista,
2.300, 110
andar, Bela
m1n1stra ora
00 360 30510001
São Paulo/SP - CEP O1310-300 04
Cliente
Nome
SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOSVE
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 05.626.825/0001-3703.000575274243- 0712025 OI/OI
30 5
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates
Rendimento Bruto no Mês IRRF
IOF
Taxa de Saída Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
ValoremR$
476,30C
478,30C
478,30D
4,64C
0,00
0,00
0,00
480,94C
0,00
Qtde de Cotas 403,491538
403,491538
403,491538
403,491538
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
14 / 07 | TRANSFER | 478,30C | 403,491538 |
14 / 07 | TRANSFER | 478,30D | 403,491538 |
Data
Histórico
ValorR$
Qtde de Cotas
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,8934 6,7107
Administradora
00_36030510001
Nos Últimos 12 Meses(¾) 9,3318
Cota em: 31/07/2025
1,19194300
Cota em: 29/08/2025
1,20259200
Endereço
CNPJda d
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOSVE
Análise do Perfil do Investidor
Av, Pauh•sta nº 2,300, 11º andar, Bela Adm1' m.stra ora _ Vista, 04
São Paulo/SP - CEP O1310-300
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha 05.626.825/0001-3703.000575274243- 08/2025 01/01
30 5
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação Histórico | Valorem R$ | Qtde de Cotas |
Saldo Anterior | 480,94C | 403,491538 |
Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
Resgates | 482,97D | 403,491538 |
Rendimento Bruto no Mês IRRF
IOF
Taxa de Saída Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
2,03C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000000
Data | Histórico | ValorR$ | Qtde de Cotas |
14 / 08 | RESGATE | 482,97D | 403,491538 |
IRRF | 0,00 | ||
IOF | 0,00 |