BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

CONTA

EN T.

TITULOS

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

Acumulado do Ano até 31/12/2025 Página 1


100000000

01

ATIVO



99.191,89

2.465.199,54

2.469.796,00

94.595,43


110000000

01

ATIVO CIRCULANTE



14.145,90

2.460.649,54

2.460.325,60

14.469,84


111000000

01

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA



1,06

2.292.334,63

2.292.335,69

0,00


111100000

01

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL



1,06

2.292.334,63

2.292.335,69

0,00


111110000

01

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO



1,06

2.292.334,63

2.292.335,69

0,00


111110200

(2) 01

CONTA ÚNICA

p

F

1,06 D

2.292.334,63

2.292.335,69

0,00

D

113000000

01

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO



14.144,84

4.036,21

3.711,21

14.469,84


113800000

01

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO



14.144,84

4.036,21

3.711,21

14.469,84


113810000

01

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO



14.144,84

4.036,21

3.711,21

14.469,84


113810800

(3) 01

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

P

F

14.144,84 D

4.036,21

3.711,21

14.469,84

D

115000000

01

ESTOQUES



0,00

164.278,70

164.278,70

0,00


115600000

01

ALMOXARIFADO



0,00

164.278,70

164.278,70

0,00


115610000

01

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO



0,00

164.278,70

164.278,70

0,00


115610100

(21:1)1

MATERIAL DE CONSUMO

p

p

0,00 D

93.626,11

93.626,11

0,00

D

115610200

(21:1)1

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

p

p

0,00 D

22.248,24

22.248,24

0,00

D

115610700

(21:1)1

MATERIAL DE EXPEDIENTE

p

p

0,00 D

48.404,35

48.404,35

0,00

D

120000000

01

ATIVO NÃO CIRCULANTE



85.045,99

4.550,00

9.470,40

80.125,59


123000000

01

IMOBILIZADO



85.045,99

4.550,00

9.470,40

80.125,59


123100000

01

BENS MOVEIS



101.540,41

4.550,00

0,00

106.090,41


123110000

01

BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO



101.540,41

4.550,00

0,00

106.090,41


123110200

01

BENS DE INFORMÁTICA



4.900,00

0,00

0,00

4.900,00


123110201

(21:1)1

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

p

p

4.900,00 D

0,00

0,00

4.900,00

D

123110300

01

MÓVEIS E UTENSÍLIOS



74.179,91

4.550,00

0,00

78.729,91


123110303

(21:1)1

MOBILIÁRIO EM GERAL

p

p

74.179,91 D

4.550,00

0,00

78.729,91

D

123119900

01

DEMAIS BENS MÓVEIS



22.460,50

0,00

0,00

22.460,50


123119999

(21:1)1

OUTROS BENS MÓVEIS

p

p

22.460,50 D

0,00

0,00

22.460,50

D

123800000

01

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS



(16.494,42)

0,00

9.470,40

(25.964,82)


123810000

01

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO



(16.494,42)

0,00

9.470,40

(25.964,82)


123810100

01

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS



(16.494,42)

0,00

9.470,40

(25.964,82)


123810103

(21:1)1

(-) DEP,RECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS

p

p

(l0.965,72) c

0,00

6.414,72

(17.380,44)

c

123810199 (21:1)1 (-).DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS p p (5.528,70) c 0,00 3.055,68 (8.584,38) c

MOVEIS

200000000 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (99.191,89) 6.600.660,90 6.596.064,44 (94.595,43)

210000000 01 PASSIVO CIRCULANTE (14.662,53) 1.939.331,39 1.939.331,42 (14.662,56)

211000000

01

OBRIGAÇÕES. TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

(6.214,70)

1.034.209,10

1.034.209,10

(6.214,70)

211100000 01 PESSOAL A PAGAR 0,00 921.453,15 921.453,15 0,00

211110000 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 921.453,15 921.453,15 0,00

211110101 (20:1)1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

p F

o,oo c

864.008,70

864.008,70

0,00 c

211110100 01 PESSOAL A PAGAR 0,00 921.453,15 921.453,15 0,00

211110103 (20:1)1 FÉRIAS

p F

o,oo c

7.313,02

7.313,02

0,00 c

211110102 c2opi DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO p F o,oo c 49.625,43 49.625,43 0,00 c

211110103 (20:1)1 FÉRIAS p p o,oo c 506,00 506,00 0,00 c

211400000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (6.214,70) 112.755,95 112.755,95 (6.214,70)

211410000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (6.214,70) 112.755,95 112.755,95 (6.214,70)

211410100 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR


(6.214,70)

112.755,95

112.755,95

(6.214,70)


211410101 (20:1)1 CONTRIBUIÇSJES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E p

REMUNERAÇOES

F

o,oo c

112.755,95

112.755,95

0,00

c

211410101 (20:1)1 CONTRIBUIÇSJES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E p

REMUNERAÇOES

p

(6.214,70) c

0,00

0,00

(6.214,70)

c

213000000

01

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO



0,00

647.668,27

647.668,27

0,00




PRAZO








213100000

01

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO



0,00

647.668,27

647.668,27

0,00


213110000

01

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO



0,00

647.668,27

647.668,27

0,00


213110100

01

FORNECEDORES NACIONAIS



0,00

647.668,27

647.668,27

0,00


213110101

(3) 01

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

p

F

o,oo c

647.668,27

647.668,27

0,00

c

218000000

01

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO



(8.447,83)

257.454,02

257.454,05

(8.447,86)


218800000

01

VALORES RESTITUÍVEIS



(8.447,83)

245.474,02

245.474,05

(8.447,86)


218810000

01

VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO



(7.314,57)

126.833,33

126.833,36

(7.314,60)


218810100

01

CONSIGNAÇÕES



(7.314,57)

126.833,33

126.833,36

(7.314,60)



BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025 Página 2

CONTA

EN T.

TITULOS

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

218810110 (20J)l

218810115 (3) 01

PENSAO AUMENTICIA

p F

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS F

p

o,oo c

(1.161,27) c

600,00

125.077,71

600,00

125.077,74

0,00 c

(1.161,30) c

218810103 (3) 01 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES p F (2.365,49) c 1.098,65 1.098,65 (2.365,49) c


218810199

(3) 01

OUTROS CONSIGNATARIOS

p F (3.787,81) c

56,97

56,97

(3.787,81) c

218820000

01

VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS

(1.133,26)

41.906,79

41.906,79

(1.133,26)

218820100

01

CONSIGNAÇÕES

(1.133,26)

41.906,79

41.906,79

(1.133,26)

218820104 (20J)l IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF p F (1.133,26) c 41.906,79

41.906,79

(1.133,26) c

218830000

01

VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO

0,00

76.733,90

76.733,90

0,00

218830100

01

CONSIGNAÇÕES

0,00

76.733,90

76.733,90

0,00

218830102 (20J)l CONTRIBUIÇÃO AO RGPS p F o,oo c 76.733,90

76.733,90

0,00 c

218900000

01

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

0,00

11.980,00

11.980,00

0,00

218910000

01

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -

CONSOLIDAÇÃO

0,00

11.980,00

11.980,00

0,00

218910200

(3) 01

DIARIAS A PAGAR

p

F

o,oo c

11.980,00

11.980,00

0,00 c

230000000

01

PATRIMÔNIO LIQUIDO



(84.529,36)

4.661.329,51

4.656.733,02

(79.932,87)

237000000

01

RESULTADOS ACUMULADOS



(84.529,36)

4.661.329,51

4.656.733,02

(79.932,87)

237100000

01

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS



(84.529,36)

4.661.329,51

4.656.733,02

(79.932,87)

237110000

01

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -

CONSOLIDAÇÃO



4.561.684,88

3.179.917,81

1.490.731,00

6.250.871,69

237110100

(21J)l

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

p

- 1.490.731,00 X

1.689.186,81

1.490.731,00

1.689.186,81

X

237110200

(21J)l

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS

p

- 3.070.953,88 X

1.490.731,00

0,00

4.561.684,88

X



ANTERIORES







237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (4.753.976,33) 1.481.411,70

INTRAOFSS

3.166.002,02

(6.438.566,65)

237120100

(21J)l

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

p

- (1.481.410,64) X

1.481.411,70

1.684.591,38

(1.684.590,32)

X

237120200

(21J)l

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS

p

- (3.272.565,69) X

0,00

1.481.410,64

(4.753.976,33)

X



ANTERIORES







237150000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 107.762,09

0,00

0,00

107.762,09


INTER OFSS - MUNICÍPIO

237150200 (21J)l SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS p - 107.762,09 X

ANTERIORES

0,00

0,00

107.762,09

X

300000000

01

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

0,00

1.697.766,83

1.697.766,83

0,00

310000000

01

PESSOAL E ENCARGOS

0,00

1.033.197,10

1.033.197,10

0,00

311000000

01

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

0,00

920.441,15

920.441,15

0,00

311100000

01

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -

0,00

54.003,22

54.003,22

0,00



ABRANGIDOS PELO RPPS





311110000

01

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -

0,00

54.003,22

54.003,22

0,00



ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO





311110100

01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

0,00

54.003,22

54.003,22

0,00

311110101

(21J)l

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

p

- 0,00 D

1.293,53

1.293,53

0,00

D

311110122

(21J)l

13. SALÁRIO

p

- 0,00 D

49.625,43

49.625,43

0,00

D

311110124

(21J)l

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

p

- 0,00 D

3.084,26

3.084,26

0,00

D

311200000

01

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -


0,00

866.437,93

866.437,93

0,00




ABRANGIDOS PELO RGPS







311210000

01

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -


0,00

866.437,93

866.437,93

0,00




ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO







311210100

01

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS


0,00

719.287,60

719.287,60

0,00


311210101

(21J)l

VENCIMENTOS E SALARIOS

p

-

0,00 D

117.295,42

117.295,42

0,00

D

311210131

(21J)l

SUBSÍDIOS

p

-

0,00 D

601.992,18

601.992,18

0,00

D

311210400 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 147.150,33 147.150,33 0,00

311210401

(21J)l

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

p

- 0,00 D

132.943,44

132.943,44

0,00

D

311210413

(21J)l

13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

p

- 0,00 D

10.484,13

10.484,13

0,00

D

311210414

(21J)l

FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

p

- 0,00 D

3.722,76

3.722,76

0,00

D

312000000

01

ENCARGOS PATRONAIS


0,00

112.755,95

112.755,95

0,00


312200000

01

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS


0,00

112.755,95

112.755,95

0,00


312210000

01

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -


0,00

112.755,95

112.755,95

0,00




CONSOLIDAÇÃO







312210100

(21J)l

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

p

- 0,00 D

112.755,95

112.755,95

0,00

D

330000000

01

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO


0,00

664.259,63

664.259,63

0,00


331000000

01

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

0,00

164.268,23

164.268,23

0,00

331100000

01

CONSUMO DE MATERIAL

0,00

164.268,23

164.268,23

0,00

331110000 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 164.268,23

164.268,23

0,00

331110600 (21J)l

331111600 (21J)l

GENEROS ALIMENTAÇÃO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

p p

-

-

0,00 D

0,00 D

17.166,12

48.404,35

17.166,12

48.404,35

0,00 D

0,00 D

331112200 (21J)l

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

p -

0,00 D

54.853,97

54.853,97

0,00 D

331110100 (21J)l COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS p - 0,00 D 32.413,79 32.413,79 0,00 D


332000000 01 SERVIÇOS 0,00 490.521,00 490.521,00 0,00

331119900 (21J)l OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO p - 0,00 D 11.430,00 11.430,00 0,00 D


BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025 Página 3


CONTA

EN T.

TITULOS

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

332100000

01

DIÁRIAS

0,00

62.040,00

62.040,00

0,00

332110000 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 62.040,00 62.040,00 0,00

332110100 (21Pl DIARIAS PESSOAL CIVIL p - 0,00 D 62.040,00 62.040,00 0,00 D

332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 255.679,00 255.679,00 0,00

332200000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 255.679,00 255.679,00 0,00

332300000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 172.802,00 172.802,00 0,00

332219900 (21Pl OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 0,00 D 255.679,00 255.679,00 0,00 D

332310600 (21Pl

332310800 (21Pl

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E

p p

-

-

0,00 D

0,00 D

8.660,00

5.191,60

8.660,00

5.191,60

0,00 D

0,00 D

332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 172.802,00 172.802,00 0,00


332319900 (21pi

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

p

-

0,00 D

158.950,40

158.950,40

0,00 D

INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.


333000000 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 9.470,40 9.470,40 0,00

333100000 01 DEPRECIAÇÃO 0,00 9.470,40 9.470,40 0,00

333110000 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 9.470,40 9.470,40 0,00

333110101 (21J}l

DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

p

-

0,00 D

9.470,40

9.470,40

0,00 D

350000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 1,06 1,06 0,00

333110100 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 9.470,40 9.470,40 0,00

351000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1,06 1,06 0,00

351200000

01

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDE_NTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

0,00

1,06

1,06

0,00

351220000 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 1,06 1,06 0,00

INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

351220100 01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - 0,00 1,06 1,06 0,00

INDEPENDE,NTES DE EXECUÇÃO

ORÇAMENTARIA

351220103 (18Pl MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - p - 0,00 D 1,06 1,06 0,00 D

CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS

FINANCEIROS

390000000

01

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,00

309,04

309,04

0,00

399000000 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 309,04 309,04 0,00

DIMINUTIVAS

399900000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 309,04 309,04 0,00

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

DIVERSOS

399910000 (21Pl VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS p - 0,00 D 309,04 309,04 0,00 D

DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -

CONSOLIDAÇÃO

400000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 1.684.591,38 1.684.591,38 0,00

451000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.684.591,38 1.684.591,38 0,00

450000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 1.684.591,38 1.684.591,38 0,00

451100000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A 0,00 1.684.591,38 1.684.591,38 0,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

451120000

01

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

0,00

1.684.591,38

1.684.591,38

0,00

451120200 (19Pl

REPASSE RECEBIDO

p

-

o,oo c

1.684.591,38

1.684.591,38

0,00 c

500000000

01

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0,00

5.857.021,79

5.857.021,79

0,00

522000000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 5.857.021,79 5.857.021,79 0,00

520000000 01 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 5.857.021,79 5.857.021,79 0,00

522100000 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 3.962.807,04 3.962.807,04 0,00

522110100 (7) 01 CREDITO INICIAL

o -

0,00 D

1.440.000,00

1.440.000,00

0,00 D

522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 691.849,48 691.849,48 0,00

522110000 01 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00

522120100 (8) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

o -

0,00 D

691.849,48

691.849,48

0,00 D

522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 1.383.698,96 1.383.698,96 0,00

522130300 (8) 01

522139900 (8) 01

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

o

VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O

-

-

0,00 D

0,00 X

447.258,60

691.849,48

447.258,60

691.849,48

0,00 D

0,00 X

522190000

01

CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

0,00

447.258,60

447.258,60

0,00

522190400 (8) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

o -

o,oo c

447.258,60

447.258,60

0,00 c

522900000

01

OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

0,00

1.894.214,75

1.894.214,75

0,00

522130200 (8) 01 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO o - 0,00 D 244.590,88 244.590,88 0,00 D


522920000 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 0,00 1.894.214,75 1.894.214,75 0,00

522920100

01

EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO

0,00

1.894.214,75

1.894.214,75

0,00

522920101 (9) 01 EMISSAO DE EMPENHOS

o -

0,00 D

1.789.240,58

1.789.240,58

0,00 D

522920103 (lOPl (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS

o -

o,oo c

104.974,17

104.974,17

0,00 c

600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 0,00 15.965.822,07 15.965.822,07 0,00


BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

CONTA

E NT.

TITULOS

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

Acumulado do Ano até 31/12/2025 Página 4


620000000

01

E ORÇAMENTO

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

0,00

15.965.822,07

15.965.822,07

0,00

622000000

01

EXECUÇÃO DA DESPESA

0,00

15.965.822,07

15.965.822,07

0,00

622100000

01

DISPONIBILIDADES DE CREDITO

0,00

9.105.612,34

9.105.612,34

0,00

622110000 (7) 01 CREDITO DISPONÍVEL

o - o,ooc

2.236.823,65

2.236.823,65 0,00 c

622130000 01 CREDITO UTILIZADO

0,00

6.868.788,69

6.868.788,69 0,00

622130100

(9) 01

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

o - o,oo c

1.798.325,54

1.798.325,54

0,00

c

622130200

(17))1

CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

o - o,oo c

506,00

506,00

0,00

c

622130300

(11))1

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

o - o,oo c

3.385.690,74

3.385.690,74

0,00

c

622130400

(12Pl

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

o - o,oo c

1.684.266,41

1.684.266,41

0,00

c

622900000

01

OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

0,00

6.860.209,73

6.860.209,73

0,00


622920000

01

EMISSAO DE EMPENHO

0,00

6.860.209,73

6.860.209,73

0,00


622920100

01

EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO

0,00

6.860.209,73

6.860.209,73

0,00


622920101

(9) 01

EMPENHOS A LIQUIDAR

o o,ooc

1. 798.325,54

1.798.325,54

0,00

c

622920102

(9) 01

EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

o o,ooc

506,00

506,00

0,00

c

622920103

(9) 01

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

o o,ooc

3.377.111,78

3.377.111,78

0,00

c

622920104

(9) 01

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

o - o,ooc

1.684.266,41

1.684.266,41

0,00

c

700000000

01

CONTROLES DEVEDORES

10.428.914,44

10.513.144,33

7.143.638,13

13.798.420,64


720000000

01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

10.428.914,44

10.513.144,33

7.143.638,13

13.798.420,64


721000000

01

DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

14.145,90

6.696.703,47

6.696.379,53

14.469,84


721100000

01

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

14.145,90

6.696.703,47

6.696.379,53

14.469,84


721110000

(21Pl

RECURSOS ORDINÁRIOS

c

- 0,00 D

3.966.009,79

3.966.009,79

0,00

D

721120000

(21Pl

RECURSOS VINCULADOS

c

- 0,00 D

2.188.946,76

2.188.946,76

0,00

D

721130000

(21Pl

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

c

- 14.145,90 D

541.746,92

541.422,98

14.469,84

D

722000000

01

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA


10.414.768,54

3.816.440,86

447.258,60

13.783.950,80


722100000

01

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO


10.414,768,54

3.816.440,86

447.258,60

13.783.950,80


722110000

01

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO


10.414,768,54

3.816.440,86

447,258,60

13.783.950,80


722110100 (21Pl CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS c

4.949.232,84 D

2.131.849,48

447.258,60

6.633.823,72

D

722110200 (21Pl CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - c

TRANSFERÊNCIAS

- 5.465.535,70 D

1.684.591,38

0,00

7.150.127,08

D















821140000

01



ORÇAMENTÁRIAS




800000000

01

CONTROLES CREDORES

-

(10.428.914,44)

15.618.396,79

18.987.902,99

(13.798.420,64)

820000000

01

EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

-

(10.428.914,44)

15.618.396,79

18.987.902,99

(13.798.420,64)

821000000

01

EXECUÇÃO_DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇAO


(14.145,90)

9.774.604,05

9.774.927,99

(14.469,84)

821100000

01

EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS


(14.145,90)

9.774.604,05

9.774.927,99

(14.469,84)

821110000

01

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE


(5.698,07)

4.104.101,50

4.104.425,41

(6.021,98)

RECURSOS

821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO c

- (5.698,07) X

4.104.101,50

4.104.425,41

(6.021,98)

X

821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

0,00

1.799.149,24

1.799.149,24

0,00


821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS c

COMPROMmDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

o,ooc

1.798.643,24

1.798.643,24

0,00

c

821120200 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR�OS c

COMPROMmDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇAO

- o,oo c

506,00

506,00

0,00

c

821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE (8.447,83) 1.942.386,53 1.942.386,56 (8.447,86)

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E

ENTRADAS COMPENSA

821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO c - o,oo c

1.693.163,07

1.696.912,51

(3.749,44)

c

821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (8.447,83) c

249.223,46

245.474,05

(4.698,42)

c

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 0,00 1.928.966,78 1.928.966,78 0,00

RECURSOS UTILIZADA

821140100

(1) 01

UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

c

-

o,oo c

1.684.266,41

1.684.266,41

0,00

c

821140200

(1) 01

UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

c

-

o,oo c

244.700,37

244.700,37

0,00

c

822000000

01

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA


-

(10.414.768,54)

5.843.792,74

9.212.975,00

(13.783.950,80)


822100000

01

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE


-

(10.414.768,54)

5.843.792,74

9.212.975,00

(13.783.950,80)




DESEMBOLSO








822110000

01

EXECUÇÃO DO CRON,OGRAMA DE DESEMBOLSO


-

(10.414.768,54)

5,843.792, 74

9,212.975,00

(13.783.950,80)




MENSAL ORÇAMENTARIO








822110100

01

PROGRAMAÇÃO DE DE�EMBOLSO MENSAL -



(4.949.232,84)

4.159.201,36

5.843.792,24

(6.633.823,72)




DESPESAS ORÇAMENTARIAS








822110101 (1) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAi: - (4.949.232,84) c

2.303.229,98

3.987.820,86

(6.633.823,72)

c

ORÇAMENTARIAS - A RECEBER





822110102 (1) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAi: - o,oo c

1.855.971,38

1.855.971,38

0,00

c






PROGRAM�ÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -

TRANSFERENCIAS

(5.465.535,70)

1.684.591,38

3.369.182,76

(7.150.127,08)





822110200

01

822110201

(1) 01

822110202

(1) 01

ORÇAMENTARIAS - RECEBIDA

PROGRAM�ÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - c - o,oo c 1.684.591,38 1.684.591,38 0,00 c

PROGRAM�ÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS - RECEBIDA

c - (5.465.535,70) c

0,00

1.684.591,38

(7.150.127,08) c

TRANSFERENCIAS - A RECEBER

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025


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C O N T A

E N T.

T I T U LO S

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C



JOAOCARLOS


AssinadodeformadigitalporJOAO

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60.402.603,63

60.402.603,63

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ANTONIO DOS

CARLOS ANTONIO DOS

JQSE AURELIQ BEZERRA Assinado deforma digital por JOSE AURELIO

SANTOS:59653582291

SANTOS:59653582291 Dados: 2026.01.30 12:05:24-03'00'


JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA 596.535.822-91

BEZERRA DOS SANTOS:11243260220

DOS SANTOS:11243260220 Dado" 2026.02.071s,1154·04'00'

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS

CONTADOR -CRC 0160/RR 112.432.602-20